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201904/14

威尼斯人:董事会关于募集儿子资产年度寄存放

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  原题目:威尼斯人:董事会关于募集儿子资产年度寄存放与还愿运用情景的专项报告

  河北边建新募化工股份拥有限公司董事会 关于募集儿子资产年度寄存放与还愿运用情景的专项报告 根据中国证监会颁布匹的《上市公司接管带第 2 号——上市公司募集儿子资产管 理和运用的接管要寻求》(证监会公报[2012]44 号)和深圳证券买进卖所颁布匹的《深 圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《深圳证券买进卖所上市公司信息 说出公报程式第 21 号:上市公司募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告程式》 等拥关于规则,河北边建新募化工股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)董 事会编制了截到 2016 年 12 月 31 日止募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报 告。 壹、募集儿子资产根本情景 1、还愿募集儿子资产金额及资产到位时间 经中国证券监督办委员会证监容许[2010]988 号文件把关,公司于 2010 年 8 月向社会帮群发行人民币普畅通股 1,690 万股,每股面值 1.00 元,每股发行 价 38.00 元,共募集儿子资产尽和人民币 642,200,000.00 元,扣摒除发行费人民币 29,688,000.00 元,已由主接销商广发证券股份拥有限公司于 2010 年 8 月 12 日汇 入本公司中国确立银行沧州新华路顶行 13001698608050506966 账号内,另扣 减审计费、律师费、法定信息说出费等其他发行费 8,443,066.16 元后,还愿 募集儿子资产净额为人民币 604,068,933.84 元。该项募集儿子资产于 2010 年 8 月 12 日 整顿个到位,曾经兴灭就绝华富华会计师师事政所拥有限公司审验,并出产具兴灭就绝华验字 (2010)第 08 号验资报告。 2、先前年度已运用金额、当年度运用金额及以后余额 单位:万元 当年运用金额 先前年度已 理财赎回回 累计儿利 置换先期参加项目 直接参加募集儿子 理财进款 岁末了余额 参加 (注 1) 顶出产净额 金额 资产项目 55,996.08 30.00 262.66 4,000.00 3,274.37 57.23 11,449.75 注 1:本公司于 2015 年 12 月 4 日在建行沧州新华路顶行(1300169860805050696)购置 4,000.00 万元“乾元”保本型人民币理财富品,于 2016 年 1 月 21 日赎回回,本利共计 40,173,589.04 元,其 中投资进款 173,589.04 元;2016 年 1 月 22 日在上述银行账户中又次购置了 4,000.00 万元“乾元” 保本型人民币理财富品,于 2016 年 5 月 12 日赎回回,本利共计 40,398,684.93 元,就中投资进款 398,684.93 元。 截到 2016 年 12 月 31 日,公司累计运用募集儿子资产 52,288.74 万元,就中 参加《招股说皓书》允诺言的募集儿子资产项目 27,167.20 万元;参加超募资产项目 17,121.54 万元;永世增补养活触动资产 8,000.00 万元;募集儿子资产儿利顶出产 3,274.37 万元;投资理财进款 57.23 万元。 截到 2016 年 12 月 31 日,募集儿子资产专户余额为 11,449.75 万元。 二、募集儿子资产寄存放和办情景 为规范募集儿子资产的办和运用,维养护投资者利更加,本公司根据《深圳证券提交 善所创业板股票上市规则》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》 等相干规则和要寻求,结合本公司还愿情景,创制了《河北边建新募化工股份拥有限公司 募集儿子资产办制度》(信称“《募集儿子资产办制度》”,下同),经本公司 2009 年第叁次临时股东方父亲会审议经度过。 根据《募集儿子资产办制度》,本公司对募集儿子资产实行专户存放储,在中国确立 银行股份拥有限公司沧州新华路顶行、沧州银行南湖分行、兴业银行石家村儿子分行、 华夏季银行股份拥有限公司北边京分行国贸顶行、中国民生银行沧州分行等区瓜分设了 13001698608050506966、501012011000000588、572010100100068571、 4056200001801600000558、4001014160001326 等募集儿子资产公用账户,对募 集儿子资产的运用实行严峻的审批以次,以保障专款公用。本公司与各开户银行、保 荐机构签名了《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》。上述接管协议的首要章与 深圳证券买进卖所《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议(范本)》不存放在严重差异。 截到 2016 年 12 月 31 日止,《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》均违反掉落了实在 拥有效的实行。 截止2016年12月31日,募集儿子资产专户存放储情景如次: 单位:元 专户银行 已运用金额 初始寄存放金额 账户间结转 儿利进出产净额 理财进款 余额 名称 项目参加金额 增补养活触动资产 理财 沧州银行南 250,000,000.00 -108,023,572.77 24,744,280.69 2,285,000.00 50,000,000.00 114,435,707.92 湖分行 建行沧州新 114,068,933.84 353,606,540.46 2,416,478.91 572,273.97 440,602,414.10 30,000,000.00 注1 61,813.08 华路顶行 华夏季银行北边 50,000,000.00 -50,805,409.69 805,409.69 京国贸顶行 兴业银行石 10,000,000.00 -10,498,722.89 498,722.89 家村儿子分行 民生银行沧 180,000,000.00 -184,278,835.11 4,278,835.11 州分行 专户银行 已运用金额 初始寄存放金额 账户间结转 儿利进出产净额 理财进款 余额 名称 项目参加金额 增补养活触动资产 理财 合 计 604,068,933.84 32,743,727.29 572,273.97 442,887,414.10 80,000,000.00 114,497,521.00 注1:本公司于2015年12月4日在建行沧州新华路顶行(1300169860805050696)购置4,000.00万 元“乾元”保本型人民币理财富品,于2016年1月21日赎回回;2016年1月22日在上述银行账户中又 次购置了4,000.00万元“乾元”保本型人民币理财富品,于2016年5月12日赎回回。 叁、当年度募集儿子资产的还愿运用情景 当年度募集儿子资产的还愿运用情景拜见“募集儿子资产运用情景对照表”(附表)。 四、变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景 本公司不存放在变卦募集儿子资产投资项目的情景。 五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实 本公司已按《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》和本公司《募 集儿子资产办制度》的相干规则即时、真实、正确、完整顿地说出了 2016 年度募集儿子 资产的寄存放与运用情景。 河北边建新募化工股份拥有限公司 董 事 会 二〇壹七年四月什八日 附表 募集儿子资产运用情景对照表 2016 年 12 月 31 日 编制单位:河北边建新募化工股份拥有限公司 金额单位:人民币万元 募集儿子资产尽和 60,406.89 当年度参加募集儿子资产尽和 292.66 报告期内变卦用途的募集儿子资产尽和 累计变卦用途的募集儿子资产尽和 已累计参加募集儿子资产尽和 52,288.74 累计变卦用途的募集儿子资产尽和比例 能否已变 当年度 截到期末了投资 项目却行性 募集儿子资产接 调理后投 截到期末了累计 项目到臻预条约却 当年度实 能否到臻预 允诺言投资项目和超募资产投向 更项目(含 参加 进度(%)(3) 能否突发重 诺言投资尽和 资尽和(1) 参加金额(2) 运用样儿子日期 即兴的效更加 计效更加 片断变卦) 金额 =(2)/(1) 父亲变募化 允诺言投资项目 1、年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟 无 9,859.15 9,859.15 9,858.50 99.99 注1 注1 注1 否 基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 2、年产 1,000 吨造纸质量剂、年产 2,000 吨 无 9,430.86 9,430.86 9,427.47 99.96 2013 年 4 月 注1 注1 否 间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 3、年产 500 吨 3,3′-二氨基二苯砜和年产 无 7,883.57 7,883.57 7,881.23 99.97 2013 年 4 月 注1 注1 否 1,000 吨 4,4′-二氨基二苯砜项目 允诺言投资项目小计 27,173.58 27,173.58 27,167.20 99.98 超募资产投向 新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加以氢恢骈 无 15,600.00 15,600.00 15,599.48 100.00 注2 注2 注2 注2 改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目 MVR 挥动发装置 2,500.00 2,500.00 292.66 1,522.06 60.88 2015 年 10 月 不使用 不使用 否 增补养活触动资产 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 不使用 不使用 不使用 否 增补养活触动资产 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不使用 不使用 不使用 否 投资理财 11,000.00 11,000.00 注3 0.00 不使用 57.23 不使用 否 超募资产投向小计 37,100.00 37,100.00 292.66 25,121.54 67.71 算计 64,273.58 64,273.58 292.66 52,288.74 81.35 不到臻方案进度或估计进款的情景和缘由 注1 项目却行性突发严重变募化的情景说皓 无 超募资产的金额、用途及运用半途而废情景 注3 募集儿子资产投资项目实施地点变卦情景 无 募集儿子资产投资项目实施方法调理情景 无 2010 年 9 月 9 日共置换先期参加己筹资产 1,218.06 万元,区别为年产 4,000 吨 2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 839.64 万元;年产 1,000 吨造纸质量剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 331.75万元;年产 500 吨 3,3′-二氨基二苯砜和年产 1,000 吨 4,4′-二氨基二苯砜项目 46.67 万元。置换资产于 2010 年 9 月 16 日转出产。 募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 为了投降低资产本钱,提高资产运用效力,公司区别于 2014 年 11 月 11 日及 2016 年 12 月 20 日运用银行接兑汇票顶付 MVR 挥动发装置设备款 379.41 万元、30 万元。公司第叁届董事会第什壹 次会审议经度过了《关于运用接兑汇票顶付超募项目并以募集儿子资产等额置换的议案》,并经证 监会和保举机构的复核同意终止了公报。2014 年 12 月 30 日及 2016 年 12 月 21 日区别终止等额 置换从募投户转入根本户 379.41 万元、30 万元。 用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 无 项目实施出产即兴募集儿子资产载余的金额及缘由 不使用 尚不运用的募集儿子资产用途及去向 均在募集儿子资产专户存放储 募集儿子资产运用及说出中存放在的效实或其他情景 无 注 1:年产 4,000 吨 2,5 酸项目 2016 年 12 月 31 日净进款为 943.91 万元;年产 2,000 吨间羟基项目 2016 年 12 月 31 日净进款为 1,012.46 万元;年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 已于 2014 年 12 月建成 1500 吨并参加运用。 年产 1,000 吨造纸质量剂项目 2016 年 12 月 31 日净进款为 169.79 万元;年产 2,000 吨间氨基苯酚项目 2016 年 12 月 31 日净进款为 399.89 万元。企业研发中心项目已建成 参加运用。 年产 500 吨 3,3-二氨基二苯砜项目 2016 年 12 月 31 日净进款为 1,088.33 万元;年产 1,000 吨 4,4-二氨基二苯砜项目 2016 年 12 月 31 年净进款为 983.64 万元,鉴于消费负荷 低,担负的费对立较高,消费本钱高于预期,故此不到臻预期进款。 注 2:新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加以氢恢骈改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目中,16000 吨/年间氨基苯磺酸厂房已建成,年产 5000 吨间氨基苯磺酸项目 2016 年 12 月 31 净进款为 865.96 万元,剩 11000 吨设备将根据市场对该产品的需寻求情景决议置办。 注 3:公司超募资产 33,233.31 万元。根据公司第壹届董事会第二什次会决定,运用超募资产中的 3,000.00 万元永世性增补养活触动资产,已于 2010 年 11 月 24 日转出产 1,000.00 万元,2011 年 1-5 月转出产 2,000.00 万元;根据公司第二届董事会第什叁次会决定,运用超募资产中的 5,000.00 万元永世性增补养活触动资产,已于 2012 年 9 月 3 日全额转出产; 根据公司第二届董事会第九次会决定经度过的《关于运用片断超募新建 16000 吨/年间氨基苯磺酸及加以氢恢骈改造 1200 吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》,方案运用超募资产 15,600.00 万元,当前已运用 15,599.48 万元;根据公司第叁届董事会第二次会决定,方案运用超募资产 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 挥动发装置,当前已运用 1,522.06 万元。 根据公司第叁届董事会第什叁次会审议经度过了《关于运用临时弃置不顾超募资产终止即兴金办的议案》,公司赞同运用不超越 11,000 万元弃置不顾超募资产终止即兴金办。 本公司于 2015 年 12 月 4 日在建行沧州新华路顶行(1300169860805050696)购置了“乾元”保本型人民币理财富品 4000 万元,于 2016 年 1 月 21 日收回本利共计 40,173,589.04 元, 就中投资进款 173,589.04 元;2016 年 1 月 22 日在上述银行账户中又次购置了“乾元”保本型人民币理财富品 4000 万元,于 2016 年 5 月 12 日收回本利共计 40,398,684.93 元,其 中投资进款 398,684.93 元。

文章作者:locoy
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